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鲍威尔明确降息基调,BTC疯涨6%,吹响牛市冲锋号?

发表于 2个月前 (08-24) XXKK网资讯 45

原创 | Odaily星球日报(

作者 | 夫如何(

鲍威尔明确降息基调,BTC疯涨6%,吹响牛市冲锋号?

昨晚,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上对 9 月降息发表利好言论,比特币以及加密市场整体迎来大幅上涨。

OKX 行情显示,昨晚 22 点,BTC 率先短时突破 62000 USDT,随后短时下探;此后在 8 个小时内,BTC 再次向上冲锋突破至 65000 USDT,最高涨幅达 6.9% 。截止发稿时,BTC 暂报 63918 USDT, 24 H 涨幅 3.87% 。

以 ETH 为首的山寨币同样表现出色,从此前“猴市”行情脱离出来,一路上涨。ETH 突破至 2800 USDT 关口,最高涨幅达 6.3% ,目前暂报 2754.31 USDT, 24 H 涨幅 3.13% ;SOL 暂报 153.5 USDT, 24 H 涨幅 6.29% ;ORDI 暂报 35.43 USDT, 24 H 涨幅 10.7% ;PEPE 暂报 0.000009 USDT, 24 H 涨幅 8.25% ;PEOPLE 暂报 0.0677 USDT, 24 H 涨幅 12.09% 。

受整体行情上涨影响,加密货币总市值也大幅上涨。 数据显示,目前加密总市值已回升至 2.35 万亿美元, 24 H 涨幅 3.5% 。

衍生品交易方面,Coinglass 数据显示,过去 24 小时全网爆仓 1.81 亿美元,其中绝大部分为空单爆仓,数额达 1.39 亿美元。从币种来看,其中 BTC 爆仓 4940.47 万美元,ETH 爆仓 4784.86 万美元。

鲍威尔明确降息基调,BTC疯涨6%,吹响牛市冲锋号?

在美联储主席鲍威尔讲话前,美股高开,道指开涨 0.41% ,标普 500 指数涨 0.57% ,纳指涨 0.8% ,Coinbase 涨 1.03% ,MicroStrategy 涨 1.7% 。

美联储主席鲍威尔:政策调整的时机已经到来

本轮行情上涨,主要由于美联储主席鲍威尔对未来降息的利好言论。在杰克逊霍尔会议上,鲍威尔整体讲话呈现鸽派言论,他表示:“现在是时候调整政策了。前进的方向很明确,降息的时机和速度将取决于未来的数据、不断变化的前景和风险的平衡。”

值得注意的是,虽然 9 月降息是市场事先预测的,但鲍威尔此前并未在正式场合表明能否在 9 月正式降息。此次讲话,让市场更加明确美联储在 9 月之后的降息意愿。因此,加密市场一扫此前行情下行的态势,转向上行态势。

其实在鲍威尔讲话前,市场就对降息抱有较好的期待。

比如,Matrixport 发布的周度报告中表示,金融市场看似风平浪静,但由于黄金、石油、国债和美元都临近突破支撑位,重大转折点或许即将出现。这一形势表明宏观经济即将出现大幅变动,但其影响需要好几个月才能完全显现。由于金融市场面向未来的属性,这些变动还可能带来更为重大的趋势变化。

美联储博斯蒂克表示,美联储的政策已经产生了效果,我们可以开始逐步恢复到正常的政策立场,不能等到通胀回落至 2% 再调整政策利率。美联储需要认真思考劳动力市场的变化,希望(政策)平稳、有序地回归正常化,劳动力市场的表现表明正逐步回归到更加正常的状态。美联储“接近”降息时机,通胀下降幅度超出预期,所以提前调整对降息的看法是有道理的。

同时,亚特兰大联储博斯蒂克在杰克逊霍尔接受采访时表示,提前降息可能是合适的,并表示或将在今年不止一次的降息。

在鲍威尔讲话前,据 CME“美联储观察”,美联储到 11 月累计降息 50 个基点的概率为 54.2% ,累计降息 75 个基点的概率为 38.9% ,累计降息 100 个基点的概率为 7.0% 。

但在鲍威尔表达政策即将转变后,CME“美联储观察”数据也出现一定的正向变化,美联储到 11 月累计降息 50 个基点的概率为 43% ,累计降息 75 个基点的概率为 45.2% ,累计降息 100 个基点的概率为 11.8% 。互换市场保持稳定,预计美联储年末前将有近 100 个基点的降息幅度。交易员在美联储主席鲍威尔的讲话后增加了对美联储降息的押注。

市场对于降息幅度扩大更加看好,其中到 11 月累计降息 75 个基点以上的概率不断升高。多家研究机构和媒体对今年美联储降息幅度表达看法:

  • 华尔街日报披露,美联储主席鲍威尔发出迄今为止最强烈的降息信号,其表示美联储打算采取行动,避免美国劳动力市场进一步疲软。

  • 斯巴达资本证券公司首席市场经济学家 Peter Cardillo 表示,鲍威尔讲话持鸽派立场,并认为鲍威尔所传达的意思为美联储会在 9 月降息 50 个基点,而且今年会有两次降息。

  • Mesirow 董事总经理兼高级投资策略师 Uto Shinohara 表示,鲍威尔验证了市场对 9 月降息的预期,同时继续强调数据依赖和未来经济前景。美联储很快将与其他主要央行一起降息的预期推动美元走低。9 月会议预期仍在 30 个基点左右,年内总降息预期仅从 95 个基点左右增至目前的 100 个基点。

  • 美联储哈克表示,我们需要开始降息。美联储应开始降息进程,这个过程应该持续推进。

  • 渣打银行全球外汇研究和宏观策略主管 Steve Englander 表示,降息 50 个基点不是第一步,如果劳动力市场继续疲软,美联储降息可能很快到来。

  • 前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆(Claudia Sahm)在接受采访时指出,有强有力的论据支持降息 50 个基点。这样做将帮助美联储“重新校准”,并有助于稳定失业率,失业率已经变得过低。

  • 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家古兰沙表示,美联储即将实施的降息计划与 IMF 的建议“一致”。

以上机构的言论趋向于美联储 9 月降息幅度为 50 个基点,但也有少数机构表达不同看法,比如:

  • 桑坦德银行的 Stephen Stanley 指出,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上强调了即将公布的 8 月就业数据对货币宽松周期的重要性,这使得该数据比 8 月核心 CPI 更为关键,尤其是在 7 月就业增长低迷的背景下,如果 8 月数据更为强劲,可能会削弱下个月降息 50 个基点的预期。

  • 美国银行经济学家在报告中表示,尽管鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的语气较为鸽派,但美联储对劳动力市场降温的关注仍意味着 9 月份更可能降息 25 个基点,而不是 50 个基点,除非出现非常疲弱的就业报告。

目前,经鲍威尔讲话后,市场从此前能否降息的讨论,逐渐转向降息多少个基点的预测。这正是金融市场需要不断通过建立预期,来炒作市场走势的原因,今日凌晨的加密市场整体上涨,也是降息多少基点的预期作为行情上涨的新动力。

对于美联储是降息 50 个基点,还是维持降息 25 个基点的观点不变,需要重点关注 9 月 6 日公布的 8 月份就业数据,这或将是下一个加密市场行情变化的重要时间点。

降息已成定局,下一个叙事将重点关注美国大选

今年影响加密市场行情的事件有很多,无论是比特币或以太坊现货 ETF 和美联储降息等,目前都有相应的言论或者事件确定其目标达成,今年或将只剩下美国大选这一最终影响行情的重大事件。

Polymarket 美国大选的获胜概率数据显示,特朗普和哈里斯的概率不分上下,截止发文,特朗普以 1% 的微弱优势领先于哈里斯。

鲍威尔明确降息基调,BTC疯涨6%,吹响牛市冲锋号?

不过今天,独立美国总统候选人小罗伯特·F·肯尼迪(Robert F.Kennedy Jr.)已退出竞选。并表示将支持美国前总统唐纳德·特朗普,将暂停而非终止竞选活动并在 10 个关键州的选票上移除其名字。

这或使特朗普的获胜概率将不断提升,凭借特朗普对加密货币的利好言论,特朗普上任应是加密行业最愿意看到的大选结果。

其中 Fundstrat 联合创始人 Tom Lee 在接受 CNBC 采访中表示,特朗普在 11 月大选中获胜的希望可能会提振资产价格,其中也包括比特币,市场目前认为特朗普获胜的可能性比民调显示的要高,并认为这是一件好事。

伯恩斯坦研究机构 Bernstein Research 发布报告称,加密货币市场,尤其是比特币,可能会根据即将到来的美国总统大选的结果发生重大转变,唐纳德·特朗普的潜在胜利可能催化比特币价格触底,从而导致主要加密货币的价格上涨。只有当加密市场对特朗普可能获胜产生兴趣时,比特币价格才会触底反弹,因为加密市场继续将共和党的胜利解读为对加密政策有利的因素。

反观如果哈里斯获胜,或将导致加密市场价格因特朗普落选而未达预期,从而导致价格呈现下降趋势, 不过 TD Cowen 的分析师 Jaret Seiberg 在一份报告中指出,与现任拜登政府相比,卡马拉·哈里斯当选总统后可能会对加密货币更为有利。同时 Jaret Seibergg 还预测,哈里斯政府可能会支持投资者保护工作,保留 SEC 在监管代币和交易平台方面的职能,哈里斯政府下的投资者保护措施甚至可能比特朗普政府略严厉一些。

不过,无论是特朗普胜选,还是哈里斯胜选,加密行业逐渐融入主流金融的步伐将无法阻挡,或许从后世的角度来看, 2024 年将成为加密行业发展至今最重要的标志。

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